1、 PAGE6 / NUMPAGES6公司上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃 一、 生產(chǎn)經(jīng)營工作推進(jìn)情況 2021年哈拉海農(nóng)場有限公司以生產(chǎn)經(jīng)營為主線，全力推進(jìn)土地外增收等財(cái)務(wù)指標(biāo)工作。采取的措施如下： （一）調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)增加土地承包費(fèi)利潤。2021年與齊齊哈爾綠墾有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司簽訂了三年期有機(jī)玉米種植合同，使3547.5畝旱田增加土地承包費(fèi)利潤38萬元。同時(shí)公司對返祖和記公司耕地重新計(jì)算，預(yù)計(jì)能增加840萬元土地外增收。 （二）全員抓營銷，提升產(chǎn)品銷售利潤。各單位、各部門依托鑫民糧貿(mào)、營銷中心電商平臺、智慧廚房，以及借助瑞豐米業(yè)、由米由家農(nóng)業(yè)科技有限公司的線下銷售渠道優(yōu)勢，進(jìn)行全員銷售。同
2、時(shí)農(nóng)場出臺銷售獎(jiǎng)勵(lì)政策，對各部門、各單位的優(yōu)秀銷售人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。通過多措并來實(shí)現(xiàn)企業(yè)增收增效。 （三）搶抓市場先機(jī)，打贏糧食價(jià)格仗。針對疫情期間糧食銷售市場變化的特點(diǎn)，在糧食價(jià)格上漲，新糧未上市的情況下，農(nóng)場積極搶占市場，及時(shí)分析本地區(qū)市場行情，及時(shí)調(diào)整部署，適時(shí)銷售2020年玉米和水稻庫存，預(yù)計(jì)盈利40萬元。 二、財(cái)務(wù)工作推進(jìn)情況 2021年上半年農(nóng)場有限公司各項(xiàng)指標(biāo)完成具體情況：截止6月末實(shí)現(xiàn)利潤1791萬元，完成全年指標(biāo)的164.46%；負(fù)債總額16046萬元，資產(chǎn)負(fù)債率43.77%，比上年下降17個(gè)百分點(diǎn)；營業(yè)總收入5942萬元，完成集團(tuán)下達(dá)12770萬元的46.53%；管理費(fèi)用占收入
3、比20%，比上年同期下降25個(gè)百分點(diǎn)；土地外增收879萬元，完成集團(tuán)指標(biāo)的128.69%；辦社會(huì)補(bǔ)貼327萬元，完成集團(tuán)指標(biāo)比例174.96%；六項(xiàng)費(fèi)用67萬元，完成集團(tuán)指標(biāo)比159.15%。 （二）財(cái)務(wù)工作開展情況 1.全面預(yù)算執(zhí)行情況 （1）貨幣資金預(yù)算執(zhí)行去情況：上半年實(shí)現(xiàn)貨幣資金收入13404萬元，占全年預(yù)算收入的65.03%；支出5208萬元，占全年預(yù)算支出的23.19%；截止到2021年6月末全場貨幣資金余額8946萬元，其中：上劃集團(tuán)資金6230萬元，零余財(cái)政資金686萬元，基本建設(shè)財(cái)政資金870萬元，糧補(bǔ)資金1160萬元。 （2）財(cái)務(wù)收支預(yù)算執(zhí)行情況：上半年實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)總收入594
4、2萬元；總支出4002萬元，其中：營業(yè)成本2875萬元，稅金14萬元，管理費(fèi)1186萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用-76萬元，營業(yè)外收入397萬元， 2.財(cái)務(wù)改革創(chuàng)新情況 農(nóng)場公司通過內(nèi)部會(huì)計(jì)例會(huì)交流和內(nèi)部培訓(xùn)進(jìn)一步提高了各單位會(huì)計(jì)對財(cái)務(wù)軟件和久其報(bào)表的掌握和操作。 3.控債化債管理情況 農(nóng)場有限公司一直將化解債務(wù)作為重點(diǎn)工作來抓，債產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)下降，取得了階段性的成果。2021年上半年我場堅(jiān)持以控債化債為主要目標(biāo)，對資源性和資產(chǎn)出租收入做到應(yīng)收盡收，同時(shí)對以三公經(jīng)費(fèi)為主的各項(xiàng)費(fèi)用支出嚴(yán)格控制，將節(jié)支增收的資金用于化解債務(wù)，截止2021年6月末我場資產(chǎn)負(fù)債率為43.77%，比上年同期下降15個(gè)百分點(diǎn)。 4.貨
5、幣資金集中管理情況 2021年上半年農(nóng)場公司按照集團(tuán)總公司和九三分公司要求將農(nóng)場除財(cái)政資金外的全部銀行存款和現(xiàn)金上繳集團(tuán)貨幣資金集中戶，嚴(yán)格按照（代寫文章：微信：13258028938）財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)要求的資金預(yù)算審批，以資金預(yù)算控制資金支出，規(guī)范資金預(yù)算管理，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管控能力。上半年農(nóng)場有限公司每個(gè)月、季度編報(bào)資金預(yù)算執(zhí)行情況表，與全年資金預(yù)算對比分析，檢查資金預(yù)算執(zhí)行情況和分析偏離計(jì)劃的原因，及時(shí)調(diào)整貨幣預(yù)算執(zhí)行中存在的偏差，保證全年貨幣資金預(yù)算執(zhí)行差異率在可控范圍內(nèi)，每月、每周資金執(zhí)行基本率能達(dá)到100%。 5.融資管理情況 2021年上半年農(nóng)場有限公司在黑河龍江銀行貸款600萬元用于生產(chǎn)經(jīng)營流動(dòng)資金；預(yù)計(jì)7月份九三建設(shè)銀行貸款5
6、10萬元到期，我公司繼續(xù)倒貸。 8. 財(cái)務(wù)制度建設(shè)情況 2021年依據(jù)公司化改革的要求，制定完善哈拉海農(nóng)場有限公司全面預(yù)算管理制度、哈拉海農(nóng)場有限公司財(cái)務(wù)管理制度、哈拉海農(nóng)場有限公司決算工作制度、哈拉海農(nóng)場有限公司清產(chǎn)核資管理辦法等4個(gè)文件。結(jié)合工作實(shí)際和上級部門最新的精神要求，對原有制度、部門職責(zé)及財(cái)務(wù)審批制度進(jìn)行完善、更新、補(bǔ)充，不斷健全了財(cái)務(wù)制度，構(gòu)建了與公司化企業(yè)制度相適應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度體系。 9.財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況 針對農(nóng)場財(cái)務(wù)隊(duì)伍整體水平亟待提高及財(cái)務(wù)人員匱乏的實(shí)際情況，上半年農(nóng)場有限公司招聘新畢業(yè)大學(xué)生一名，目前已充實(shí)到基層單位。同時(shí)加強(qiáng)對財(cái)務(wù)人員素質(zhì)及廉政教育，提升
7、服務(wù)質(zhì)量。二是繼續(xù)加大財(cái)務(wù)梯隊(duì)建設(shè)力度，積極引進(jìn)高素質(zhì)的財(cái)務(wù)人員，培養(yǎng)財(cái)務(wù)后備力量，提高會(huì)計(jì)人員的綜合素質(zhì)。三是鼓勵(lì)在職財(cái)務(wù)人員考取各類財(cái)務(wù)職稱。 10.財(cái)務(wù)工作中好的做法和典型事例 （1）建立每周會(huì)計(jì)例會(huì)制度，對所有財(cái)務(wù)核算單位工作中存在的問題分析并加以解決。 （2）組織計(jì)財(cái)科和基層會(huì)計(jì)集體學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)法規(guī)、財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)工作流程，同時(shí)邀請農(nóng)場宣傳部門的人員給會(huì)計(jì)講授寫作的基本格式和寫作要點(diǎn)，提高財(cái)務(wù)人員的寫作能力。 （3）進(jìn)一步加強(qiáng)稽核工（代寫文章：微信：13258028938） 作，嚴(yán)格按照審計(jì)提出的問題規(guī)范財(cái)務(wù)工作，建立定期輪崗制度，規(guī)定財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 11.事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理情況 目前各單位資產(chǎn)管理責(zé)任人為該單位負(fù)責(zé)人，各單位嚴(yán)格按
8、照行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理工作文件規(guī)定，全面做好資產(chǎn)管理工作，資產(chǎn)配置和處置工作嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理的要求和履行程序。各行政職能移交單位具體的資產(chǎn)管理工作有各自單位領(lǐng)導(dǎo)人員負(fù)責(zé)。 哈拉海農(nóng)場派出所房屋0元；通用設(shè)備616,859.00元，其中2輛警車379,022.00元；專用設(shè)備249,011.00元；文物和陳列物49,900.00元；無賬外資產(chǎn)。哈拉海農(nóng)場子弟校房屋5960.85平方米，6,770,127.01元；構(gòu)筑物794,999.06元；通用設(shè)備1,381,745.00元；專用設(shè)備335,956.00元；文物和陳列物2,500.00元；家具用具227,453.00元；無賬外資產(chǎn)。
9、積極與梅里斯區(qū)政府、梅里斯教育局對接，做好學(xué)校、公安、司法固定資產(chǎn)移交的準(zhǔn)備。 二、存在問題及建議 （一）存在問題 1.應(yīng)收款指標(biāo)完成問題：2021年上半年農(nóng)場有限公司通過將別墅資產(chǎn)入賬，收回應(yīng)收賬款，如果能再度出售可能會(huì)發(fā)生損失。 2.場辦二級公司營收能力弱的問題：截止6月末場辦二級公司營業(yè)總收入和利潤指標(biāo)、和年初計(jì)劃都有較大差距，營業(yè)收入、利潤總額和全年指標(biāo)差距較大，需要繼續(xù)拓展經(jīng)營理念和經(jīng)營意識。 三、下半年重點(diǎn)工作安排 （一）將預(yù)算管理與控債化債精神緊密結(jié)合起來，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，發(fā)揮預(yù)算引領(lǐng)與管控作用。特別是當(dāng)年新開工的基本建設(shè)項(xiàng)目，要嚴(yán)格按批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，控制自籌資金額度，努力減少新增債務(wù)。另外農(nóng)場還要強(qiáng)化無法支付應(yīng)付款的清查，積極依法依規(guī)核銷，確保年度化債指標(biāo)的完成。 （二）繼續(xù)
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